中共陇南市委机构编制委员会办公室 2021年度部门决算公开

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                公开07表

                                                                                     单位：万元

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                公开08表

                                                                      单位：万元

中共陇南市委机构编制委员会办公室2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共陇南市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共陇南市委机构编制委员会办公室2021年度收入总计489.78万元，支出总计489.78万元。与2020年相比，收入总计增加54.33万元，增长12.47%，主要原因是：项目经费增加，支出总计增加19.47万元，增长4.14%，主要原因是：项目经费增加，年末结转结余0.27万元。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计489.78万元，其中：财政拨款收入487.19万元，占99.59%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.4%，年初结转结余0.59万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计487.56万元，其中：基本支出449.16万元，占92.12%；项目支出38.4万元，占7.88%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共陇南市委机构编制委员会办公室2021年度财政拨款收入总计487.75万元，财政拨款支出总计487.75万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加52.3万元，增长12.01%，主要原因是：项目经费增加；支出总计增加104.59万元，增长27.29%，主要原因是：项目经费增加，年末结转结余0.19万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

中共陇南市委机构编制委员会办公室2021年度财政拨款支出487.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加104.59万元，增长27.29%，主要原因是：项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

中共陇南市委机构编制委员会办公室2021年度财政拨款支出487.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出400.78万元，占82.17%，；社会保障和就业（类）支出36.05万元，占7.40%，；卫生健康（类）支出22.21万元，占4.55%；住房保障（类）支出28.52万元，占5.84%。年末结转结余0.19万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

中共陇南市委机构编制委员会办公室2021年度财政拨款支出年初预算为418.54万元，支出决算为487.56万元，完成年初预算的116.49%。决算数大于预算数的主要原因：本年度工作任务繁重，一般公共性服务支出增加。项目经费增加。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.一般公共服务支出  （类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为332.33万元，支出决算为400.38万元，完成年初预算的120.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，业务活动费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.83万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为22.63万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4.住房保障支出（类）住房改革（款） 住房公积金（项）。年初预算为26.36万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的108.19%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴增加。费用相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出451.11万元。其中：人员经费384.12万元，较上年决算数增加3.39万元，增长0.89%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费66.99万元，较上年决算数增加4.16万元，增长6.62%，主要原因是认真贯彻落实各项工作，保质保量地完成年度工作任务。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共陇南市委机构编制委员会办公室2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.91万元，支出决算为2.21万元，完成预算的75.94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.21万元，完成预算的98.22%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.11万元，增长5.23%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.11万元，增长5.23%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出相等的主要原因我单位因公出国经费保持不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总额的0%；公务用车购置及运行费支出决算2.21万元，占“三公”经费总额的100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总额的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年无开支。

2.公务用车购置及运行费年初预算2.25万元，支出决算2.21万元，完成年初预算的98.22%。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.21万元。主要用于主要用于日常工作的开展。2021年，中共陇南市委机构编制委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算0.66万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：外宾接待支出0万元。主要用于：本年无开支。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次，主要包括：本年无开支。其他国内公务接待支出0万元。主要用于本年无开支。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。        

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出65.04万元，比年初预算数增加36.63万元，增长128.93%，主要原因是本年度工作任务量大，费用增加。机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加47.88万元，增长279.02%，主要原因是本年度工作任务量大，费用增加。

其中：本年度会议费支出1.59万元，较上年决算数增长0.89万元，增长127.14%，主要原因是根据单位业务开展具体情况，保障工作正常运行。本年度培训费支出1.47万元，较上年决算数减少0.68万元，下降31.63%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度，中共陇南市委机构编制委员会办公室政府政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中共陇南市委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金38万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算机构编制工作经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“机构编制工作经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

（三）重点绩效评价结果

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年

度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）***事务（款）行政运行（项）：

指***（单位名称）行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

中共陇南市委机构编制委员会办公室机构编制工作经费项目绩效评价报告

一、 绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评，全面了解项目资金的使用、管理和项目实施情况，促进我单位强化绩效理念，提高整体支出的整体效果和使用效率，进一步提升绩效水平，督促我单位进一步规范项目资金分配、管理等制度。

（二)绩效自评依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、甘肃省财政厅《甘肃省省级预算绩效管理工作规程与考评办法（甘财综（2011）52号）；

3、《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》（甘财预(2014)26号）；

4、甘肃省财政厅《甘肃省省级财政专项资金管理办法》（甘财办[2014]22号）；

5、中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协[2016]10号)；

6、陇南市财政局《关于开展2019年度市直部门预算绩效评价工作的通知》（陇财绩[2020]4号)；

7、反映2019年部门整体资金投入、拨付、监管、使用成效的相关资料；

8、自评工作组阅研资料；

9、与评价有关的其他资料。

（三）绩效自评工作过程

1、前期准备

成立绩效自评工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案。

2、组织实施

收集核查分析资料。包括①计划和目标资料：评价人员收集、查阅与项目有关的法律、法规和有关政策文件及其规定；②项目实施资料：主要包括单位制定的有关项目业务管理制度、财务管理制度及其执行情况，项目实施有关招投标文件、经济合同、管理流程。③财务会计资料：部门预决算文件、财务账册、会计凭证（包括采购合同、发票）等。

3、形成自评报告

通过对资料的认真的整理和分析，谨慎地对我单位整体支出进行了评级，形成了自评报告。

二、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款38万元，全年支出38元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）机构编制工作、事业单位登记、中文域名注册及电子编制 管理证维护培训等工作经费

2021年机构编制工作、事业单位登记、中文域名注册及电子编制 管理证维护培训等工作经费部门预算28万元，后追加10万，一共38万元，预算执行率达到100%。全面完成本年度我市机构编制管理工作、完成全市已登记事业单位登记单位年度报告，完成全市事业单位日常登记管理工作，全面完成党政机构改革工作。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是认真落实党风廉政建设主体责任。坚持把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实。认真履行党风廉政建设第一责任人责任，成立领导小组，制定印发加强党风廉政建设工作的意见和工作要点，建立工作台账，加强安排部署和督促落实工作。于每年初签订党风廉政建设责任书和廉洁自律承诺书，层层传导压力。建立党风廉政建设主体责任清单和廉政风险防控点，实行清单化管理。认真落实谈心谈话制度，坚持抓早抓小，推动谈心谈话常态化。二是严格落实经济责任。在单位财务管理中，严格落实“一把手不直接分管人财物”规定，带头严格执行财经纪律和机关财务管理制度，健全完善副职分管、正职监管、集体领导、民主决策工作机制。规范财务管理，制定《市编办财务票据审核报销规范》和《派差单》，财务管理制度得到较好落实。严格落实“三重一大”议事规则，坚持重要事项议定、重要人事任免、大额资金使用均由室务会议集体研究决定，并邀请市纪委监委派驻第四纪检监察组领导参加会议。三是健全工作制度。建立财务票据、签字背书、年度报告、“三重一大”议事规则等制度，健全完善机关学习、考勤、公文管理、财务管理和车辆管理等规章制度，形成用制度管权、管人、管事的良好局面。四是规范机构编制管理。认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，制定了《陇南市委机构编制委员会工作规则》和《陇南市委机构编制委员会办公室工作细则》。五是持续改进工作作风。持之以恒严格执行中央八项规定和《实施细则》、省委“双十条”和市委“十二条、十四条”规定及《实施办法》，精简会议文件，加强公务用车和政务事务管理，办公经费及公务用车费用等费用逐年减少。积极开展“三纠三促”专项行动、作风建设年等活动，集中对机关作风存在的问题进行整改，机关作风得到明显改善。

在今后的工作中，我单位将继续加强部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理，严格遵守财经纪律，我们将高度重视政府部门财务中所反映出来的问题，努力增强预算法治意识，牢在日常基础管理工作中加以改进和调整，严格执行预算，增强预算执行管理，细化基本支出和项目支出的划分，推进绩效管理工作。加强财政财务管理业务培训工作，提高财政财务管理水平，为下一年度财务会计工作奠定了良好的基础。

四、其他需要说明的问题

无。

                  中共陇南市委机构编制委员会办公室

                          2022年8月25日