陇南市编办2017年度部门决算公开

 目录

 

第一部分陇南市编办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分陇南市编办2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分陇南市编办2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分陇南市编办概况

一、主要职能

陇南市编办为正县级建制的市委工作部门，市财政全额拨款的一级预算单位。负责贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作;拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市直各部门“三定”规定和县乡机构改革方案。负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；负责全市机关事业单位中文域名注册管理工作及全市机构编制实名制管理工作等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，陇南市编办部门决算只包括：本级决算。

第二部分陇南市编办2017年度部门决算表

（1）    收入支出决算总表

                                          公开01表

单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次		决算数
栏    次		1	栏    次			2
一、财政拨款收入	1	321.64	一、一般公共服务支出	26		336.59
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27
三、事业收入	3		三、国防支出	28
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30
六、其他收入	6	30.60	六、科学技术支出	31
	7		七、文化体育与传媒支出	32
	8		八、社会保障和就业支出	33		16.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34
	10		十、节能环保支出	35
	11		十一、城乡社区支出	36
	12		十二、农林水支出	37
	13		十三、交通运输支出	38
	14		十四、资源勘探信息等支出	39
	15		十五、商业服务业等支出	40
	16		十六、金融支出	41
	17		十七、援助其他地区支出	42
	18		十八、国土海洋气象等支出	43
	19		十九、住房保障支出	44
	20		二十、粮油物资储备支出	45
	21		二十一、其他支出	46
本年收入合计	22	352.24	本年支出合计	47		352.61
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48
年初结转和结余	24	30.19	年末结转和结余	49		29.81
合计	25	382.42	合计	50		382.42
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（2）    收入决算表

                                                           公开02表

                                                          单位：万元

项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			352.24	321.64					30.60
201		一般公共服务支出	336.22	305.62					30.60
20136		其他共产党事务支出	336.22	305.62					30.60
2013601		行政运行	336.22	305.62					30.60
208		社会保障和就业支出	16.02	16.02
20805		行政事业单位离退休	16.02	16.02
2080501		归口管理的行政单位离退休	16.02	16.02
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（3）支出决算表

公开03表

单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		352.61	352.61
201	一般公共服务支出	336.59	336.59
20136	其他共产党事务支出	336.59	336.59
2013601	行政运行	336.59	336.59
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02
20805	行政事业单位离退休	16.02	16.02
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.02	16.02
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（4）财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	321.64	一、一般公共服务支出	28	305.99	305.99
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.02	16.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	321.64	本年支出合计	49	322.01	322.01
年初财政拨款结转和结余	23	30.19	年末结转和结余	50	29.81	29.81
一般公共预算财政拨款	24	30.19		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
合计	27	351.82	合计	54	351.82	351.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
								单位：万元
项    目				本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次				1	2		3
合计				322.01	322.01
201	一般公共服务支出			305.99	305.99
20136	其他共产党事务支出			305.99	305.99
2013601	行政运行			305.99	305.99
208	社会保障和就业支出			16.02	16.02
20805	行政事业单位离退休			16.02	16.02
2080501	归口管理的行政单位离退休			16.02	16.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

                                                                                          单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	202.31	302	商品和服务支出	76.69	310	其他资本性支出
30101	基本工资	97.74	30201	办公费	41.18	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	95.25	30202	印刷费	11.49	31002	办公设备购置
30103	奖金	8.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	1.19	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.58	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	43.02	30211	差旅费	7.81	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	16.02	30213	维修(护)费	1.67	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	2.07	31020	产权参股
30305	生活补助	27.00	30216	培训费	1.37	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.76	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.79	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.2	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.26
人员经费合计		245.33	公用经费合计					76.69

 

 

 

 

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                公开07表

                                                                                     单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.55		3		3	0.55	1.46		1.46		1.46
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                                                公开08表

                                                                      单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注明：陇南市编办2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分陇南市编办2017年度部门决算情况说明

一、关于陇南市编办2017年度收入支出决算总体情况说明

陇南市编办2017年度收入总计352.24万元，支出总计352.61万元。与2016年相比，收入增加15.91万元，增长4.7%。支出增加37.71万元，增长11.96%。

二、关于陇南市编办2017年度收入决算情况说明

本年收入合计352.24万元，其中：财政拨款收入321.64万元，占91.2%；其他收入30.60万元，占8.8%。

三、关于陇南市编办2017年度支出决算情况说明

本年支出合计352.61万元，其中：基本支出352.61万元，占100%。

四、关于陇南市编办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

陇南市编办2017年度财政拨款收支总决算382.42万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加24.12万元，增长6.73%。

五、关于陇南市编办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

陇南市编办2017年度财政拨款支出352.61万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加37.67万元，增长11.96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

陇南市编办2017年度财政拨款支出352.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出336.59万元，占95.46%；社会保障和就业（类）支出16.02万元，占4.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

陇南市编办2017年度财政拨款支出年初预算为238.77万元，支出决算为352.61万元，完成年初预算的147.68%。决算数大于预算数的主要原因：

1.一般公共服务（类）。年初预算为205.08万元，支出决算为336.59万元，完成年初预算的164.12%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是行政审批制度改革、控编减编、事业单位分类改革、事业单位法人治理结构建设试点、机关事业单位统一社会信用代码赋码等工作时间紧，任务量大，经费支出增加。。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为33.69万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的47.55%。决算数小于预算数的主要原因：

2名退休干部，退休文件下发较迟，未及时办理退休相关手续。

六、关于陇南市编办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

陇南市编办2017年度财政拨款基本支出390.33万元，其中：人员经费245.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费76.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于陇南市编办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

陇南市编办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.13万元，完成预算的89.43%，

其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.13万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.1万元，下降46.97%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.1万元，下降46.97%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总额的0%；公务用车购置及运行费支出决算3.13万元，占“三公”经费总额的100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总额的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.13万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.13万元。主要用于县区调研，精准扶贫。2017年，陇南市编办开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。

 

八、关于陇南市编办2017年度预算绩效情况说明

我单位目前暂无预算绩效评价项目

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，陇南市编办机关运行经费支出305.99万元，比2016年增加6.69万元，增长2.24%。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，陇南市编办政府采购支出总额6.17万元，其中：政府采购货物支出6.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，陇南市编办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年

度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）行政运行（项）：

指陇南市编办行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 供稿   张  梁      编辑   张芳菲

 复审   任晓娟      监制   赵满强